How to initialize Opening Balance in InfiniteERP

Introduction

Sebagian besar perusahaan menggunakan infiniteERP setelah perusahaan berjalan, bukan diawal-awal. sehingga saat mengunakan infiniteERP, perusahaan sudah memiliki saldo di trial balance. namun, saat pertama kali infiniteERP pertama kali di install , saldo di trial balance infiniteERP adalah nol. padahal, saldo di trial balance di infiniteERP harus sama dengan trial balance yang sudah ada di perusahaan. sehingga anda harus memasukan saldo awal yang sudah ada itu ke infiniteERP. Saldo di trial balance itu sama dengan saldo neraca + saldo laporan laba rugi. sehingga memasukan saldo awal sama dengan memasukan neraca dan laba rugi. Saat memasukan saldo awal ada dua kemungkinan :

• InfiniteERP go Alive pada awal tahun fiskal : kita perlu memasukan neraca terakhir
• InfiniteERP tidak go alive di awal tahun fiskal : kita perlu memasukan neraca dan laba rugi terakhir per tanggal go alive.

Kalau neraca dan laporan rugi-laba sudah masuk, maka saldo di infiniteERP akan sama dengan saldo yang ada di perusahaan. user guide ini berasumsi infiniteERP go alive diawal tahun fiskal.

Tujuan

• Memandu anda untuk memasukan dokumen fisik neraca dan laporan laba rugi kedalam infiniteERP.
• Memasukan neraca dan laba rugi tidak mudah , ada langkah-langkahnya untuk meniasati flow di infiniteERP
• Neraca dan laba rugi yang dimasukan , harus memperhitungkan buku besar dan buku pembantu yang didukung infiniteERP.

Buku Pembantu

• Buku besar indentik akun, yang letak nya ada di accounting tree - element value, buku pembantu adalah rincian dari buku besar. misalnya : ada akun piutang usaha. buku pembantunya adalah piutang usaha per business partner. yang biasa anda liat di payment report.
• Memasukan sldo awal pada umumnya mengungakan GL journal / Simplel Gl journal. namun jika akun nya memiliki buku pembantu . maka TIDAK BOLEH dilakukan dari gl journal.
• Jika akun memiliki buku pembantu, maka untuk memasukan saldo awal harus 2 tahap : setelah memasukan di buku pembantu , baru memasukan di GL journal.

Buku Pembantu di InfiniteERP

• Sebagaimana di jelaskan di point 3. jika akun memiliki buku pembantu maka tidak boleh langsung dimasukan melalui GL journal.
• Berikut ini adalah akun yang memiliki buku pembantu :
  • kas
  • Bank
  • Utang
  • Piutang
  • Inventory

Langkah-langkah memasukan saldo awal

• Langkah-langkah memasukan saldo awal
• Siapkan neraca untuk memasukan periode saldo awal
• Skenario import

1. Import Inventory
2. Import kas
3. Import bank
4. Import Hutang
5. Import Piutang
6. Import GL Account