How to configure InfiniteERP high level?

1. initial setup
   1. initial client setup
2. create new organization type (optional, required when you need organization that represent as a business unit)
3. initial organization setup for group company
4. initial organization setup for legal entity (COA included)
5. initial organization setup for company branch
6. create fiscal calendar for each legal entity
7. create fiscal year for each created fiscal calendar
8. generate period for each fiscal year
9. apply fiscal calendar on legal entity organization
10. set as ready on group company organization (thick cascade checkbox)
12. role
13. create a role, pay more attention to manual field
14. create record on organization access tab, window access tab, process definition tab, and other tab as required
16. user
17. create new user
18. assign user role to created user account
20. financial account master data
21. make sure all COA for bank account already exists
22. make sure all COA for bank in transit (temporary account) already exists
23. create a new payment method
24. create a financial account (header)
25. assign payment method to financial account (financial account || payment method)
26. verify accounting configuration for this financial account
28. tax master data
29. makse sure all COA for taxation already exists
30. make a new tax category
31. make a new buat business partner tax category
32. make a new tax rate, pay attention to field below: tax category, country, and business partner tax category.
33. verify accounting configuration for this tax rate
35. product master data
36. pastikan COA expense sudah lengkap
37. pastikan COA revenues sudah lengkap
38. pastikan COA CoGS sudah lengkap
39. pastikan COA persediaan sudah lengkap
40. pastikan COA selisih harga pembelian sudah lengkap
41. buat master product category
42. pastikan seting akuntansi pada product category sudah tepat
43. buat master produk, hati-hati pada field tax category dan product category
45. master business partner
46. buat payment term
47. pastikan COA hutang sudah lengkap
48. pastikan COA piutang sudah lengkap
49. pastikan COA barang diterima dimuka sudah lengkap
50. buat master business partner category
51. buat master business partner
52. pada sub tab location/address isikan alamat business partner
53. pada sub tab customer (jika ini adalah BP customer), isikan default payment term dan payment method
54. pada sub tab vendor (jika ini adalah BP vendor), isikan default payment term dan payment method
56. master warehouse
57. pastikan COA penyesuaian persediaan sudah lengkap
58. buat warehouse
59. buat storage bin
60. registrasi warehouse pada window organization sub tab warehouse
61. buat costing rule
62. click validate pada costing rule
64. transaksi pembelian (requisition –> purchase order –> goods shipment –> purchase invoice –> payment out)
65. buat requisition (optional)
66. complete requisition (wajib jika requisition digunakan)
67. konversi requisition menjadi PO melalui form requisition to order (wajib jika requisition digunakan)
68. buat PO (optional, namun jika pakai requisition, maka PO otomatis terbentuk dari requisition to order form)
69. complete PO (wajib jika PO digunakan, namun PO otomatis complete jika via requisition to order form jika requisition digunakan)
70. buat goods receipt, create lines from, pilih dari PO (wajib jika PO berisi stocked product)
71. complete goods receipt (wajib jika goods receipt digunakan)
72. terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan persediaan
73. buat purchase invoice, create lines form, pilih dari GR (wajib jika goods receipt digunakan, harus buat lines manual jika purchase invoice berdiri sendiri – tidak berdasar PO/GR)
74. complete purchase invoice (wajib)
75. terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan hutang
76. terbentuk dokumen matched invoice (jika ada link dari PI ke GR)
77. terbentuk jurnal otomatis untuk menyesuaikan selisih harga dan membalik barang diterima dimuka (ada jika terbentuk matched invoice)
78. buat payment out, tarik purchase invoice yang akan dibayar
79. terbentuk dokumen finalcial account || transaction secara otomatis
80. terbentuk jurnal yang menutup hutang dan mengurangi kas secara otomatis (berdasarkan financial account || transaction)
82. transaksi penjualan (sales order –> goods shipment –> sales invoice –> payment in)
83. buat sales order (optional)
84. complete sales order (wajib jika SO digunakan)
85. buat goods shipment, create lines from, pilih dari SO (wajib jika SO berisi stocked product)
86. complete goods shipment (wajib jika goods shipment digunakan)
87. terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan CoGS
88. buat sales invoice, create lines form, pilih dari GS (wajib jika goods shipment digunakan, harus buat lines manual jika sales invoice berdiri sendiri – tidak berdasar SO/GS)
89. complete sales invoice (wajib)
90. terbentuk jurnal otomatis untuk pengakuan pendapatan
91. buat payment in, tarik sales invoice yang diterima pelunasannya
92. terbentuk dokumen finalcial account || transaction secara otomatis
93. terbentuk jurnal yang menutup piutang dan menambah kas secara otomatis (berdasarkan financial account || transaction)
95. stock opname
96. pastikan table physical inventory di window general ledger configuration sub tab active table, sudah ada.
97. buat physical inventory
98. buat physical inventory list
99. lakukan perhitungan fisik dan catat hasilnya di field quantity count
100. complete physical inventory, saldo persediaan akan diupdate sesuai dengan quantity count
101. terbentuk jurnal penyesuaian persediaan pada persedian secara otomatis
103. rekonsiliasi bank
104. buka window financial account
105. klik button reconcile
106. masukkan tanggal rekonsiliasi
107. masukkan saldo akhir bank per taggal rekonsiliasi
108. centang transaksi bank yang sudah tertera di bank statement
109. jika sisa sudah nol, maka klik reconcile
110. jika tidak, klik tombol save.
111. buat transaksi bank untuk pending transaction berdasar bank statement
112. ulangi langkah 2 tapi lewati langkah 3 dan 4 sehingga langsung ke langkah 5
113. transaksi bank (financial account transaction) akan hilang dan pindah ke sub tab tab reconciliation